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Document: Maîtriser la trésorerie, une mission essentielle

Votre entreprise a-t-elle une trésorerie saine ?

Pour vous en assurer et prendre les bonnes décisions stratégiques, il est indispensable de savoir interpréterle bilan et le compte de résultat, et de connaître son capital immatériel.

C’est un impératif qui semble relever du bon sens, mais que pourtant beaucoup trop de dirigeants et d’experts comptables ont tendance à oublier : il est nécessaire pour la survie d’une entreprise que celle-ci dispose en tous temps des ressources nécessaires pour faire face à ses dépenses, quelles que soit leur nature, depuis le paiement des salaires jusqu’au règlement des fournisseurs. Si une entreprise venait à manquer de liquidités, elle serait dans l’incapacité d’assurer ces paiements et se trouverait en « cessation de paiement ». Débute alors un processus judiciaire destiné à sauver l’entreprise. Celle-ci se voit placée en redressement judiciaire. Dans le pire des cas, cela peut aboutir à la liquidation judiciaire de l’entreprise. Cela arrive malheureusement trop souvent, notamment dans le cas de jeunes entreprises qui ont vu leur besoin de trésorerie explosersuite à des prévisions de rentrées de trésorerie trop optimistes.

Découvrez comment maîtriser votre trésorerie et anticiper les évolutions de votre PME afin de prévenir toute situation de cessation des paiements !

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